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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479.00 | 8 186.00 | 2 293.00 | 10 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 842.00 | 16 964.00 | 16 878.00 | 33 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 790.00 | 25 150.00 | 26 639.00 | 51 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 346.00 | 675.00 | 240 671.00 | 241 346.00 |
BZ Autres créances | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 794.00 | 98.00 | 4 695.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 186 160.00 | | 186 160.00 | 186 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 315.00 | 773.00 | 516 541.00 | 517 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 106.00 | 25 924.00 | 543 181.00 | 569 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 648.00 | 188 076.00 | | 259 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | 71 572.00 | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 275 966.00 | 260 748.00 | | 275 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 704.00 | 26 577.00 | | 24 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 556.00 | 72 598.00 | | 90 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 24 258.00 | | 51 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 630.00 | 19 192.00 | | 69 630.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | 8 328.00 | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 214.00 | 150 954.00 | | 267 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 181.00 | 411 703.00 | | 543 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 5 193.00 | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 5 193.00 | | 19 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |