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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 222.00 | 831.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 460.00 | 4 888.00 | 41 573.00 | 46 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 382.00 | 5 110.00 | 51 272.00 | 56 382.00 |
BT Marchandises | 351 345.00 | | 351 345.00 | 351 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | 4 100.00 | 44 140.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 377.00 | 4 100.00 | 450 277.00 | 454 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 760.00 | 9 210.00 | 501 550.00 | 510 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 801.00 | 87 119.00 | | 22 801.00 |
DH Report à nouveau | | -716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 307.00 | 21 399.00 | | -8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 115 995.00 | 124 301.00 | | 115 995.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 103.00 | 118 123.00 | | 179 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 442.00 | 30 439.00 | | 80 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 8 000.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 663.00 | 27 740.00 | | 93 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 488.00 | 31 521.00 | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 781.00 | 215 823.00 | | 384 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 550.00 | 340 899.00 | | 501 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 276.00 | 197 980.00 | | 382 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 249.00 | 100 000.00 | | 169 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 133.00 | | 74 734.00 | 75 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 133.00 | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 485.00 | 56 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 362.00 | 47 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | | 61 358.00 | 38 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 385.00 | | 13 377.00 | 35 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 705.00 | 4 371.00 | 21 966.00 | 22 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | 4 371.00 | 20 976.00 | 21 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | | | 774.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 250.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 841.00 | | 30 741.00 | 34 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 615.00 | | 30 741.00 | 35 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 854.00 | 8 434.00 | 1 420.00 | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 920.00 | 57 346.00 | 16 574.00 | 73 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 696.00 | 382 276.00 | 1 420.00 | 383 696.00 |