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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 513.00 | 2 865.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 070.00 | 11 136.00 | 41 935.00 | 53 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 317.00 | 11 649.00 | 53 669.00 | 65 317.00 |
BT Marchandises | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 730.00 | | 638 730.00 | 638 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 047.00 | 11 649.00 | 692 399.00 | 704 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 495.00 | 22 801.00 | | 14 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | -8 307.00 | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 159 420.00 | 115 995.00 | | 159 420.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 691.00 | 179 103.00 | | 283 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 442.00 | 80 442.00 | | 64 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 240.00 | 1 085.00 | | 100 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 93 663.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 448.00 | 30 488.00 | | 46 448.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 205.00 | 384 781.00 | | 532 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 399.00 | 501 550.00 | | 692 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 965.00 | 382 276.00 | | 431 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 269.00 | 169 249.00 | | 282 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382.00 | | 8 935.00 | 56 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | | 8 935.00 | 47 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 6 539.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 6 539.00 | | 5 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | | | 774.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | 4 100.00 | 4 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 269.00 | 282 269.00 | | 282 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 406.00 | 12 032.00 | 8 374.00 | 20 406.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 965.00 | 431 965.00 | | 431 965.00 |