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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 1 189.00 | 2 189.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 570.00 | 18 138.00 | 38 432.00 | 56 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 820.00 | 19 327.00 | 49 493.00 | 68 820.00 |
BT Marchandises | 893 338.00 | | 893 338.00 | 893 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 813.00 | | 1 063 813.00 | 1 063 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 633.00 | 19 327.00 | 1 113 306.00 | 1 132 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 671.00 | 1 500.00 | | 3 671.00 |
DG Autres réserves | 55 748.00 | 14 495.00 | | 55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 43 425.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 183 970.00 | 159 420.00 | | 183 970.00 |
DP Provisions pour risques | 20 774.00 | 774.00 | | 20 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 774.00 | 774.00 | | 20 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 890.00 | 283 691.00 | | 716 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521.00 | 64 442.00 | | 54 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 100.00 | 100 240.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 32 464.00 | | 56 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 168.00 | 46 448.00 | | 63 168.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 4 920.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 562.00 | 532 205.00 | | 908 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 306.00 | 692 399.00 | | 1 113 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 462.00 | 431 965.00 | | 897 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 890.00 | 282 269.00 | | 656 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 317.00 | | 3 503.00 | 65 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 448.00 | | 3 500.00 | 56 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 3.00 | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 7 678.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | 7 678.00 | | 11 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | 20 000.00 | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 20 000.00 | | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 890.00 | 656 890.00 | | 656 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 462.00 | 897 462.00 | | 897 462.00 |