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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 527.00 | 1 265 650.00 | 1 995 877.00 | 3 261 527.00 |
BZ Autres créances | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 760.00 | | 202 760.00 | 202 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 287.00 | 1 265 650.00 | 2 198 637.00 | 3 464 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 241 527.00 | 1 265 650.00 | 1 975 877.00 | 3 241 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | | 483 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -470 969.00 | | | -470 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 331.00 | -954 612.00 | | 303 331.00 |
DL TOTAL (I) | 943 362.00 | 640 031.00 | | 943 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 160.00 | 573 825.00 | | 487 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 196.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 153.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 158 292.00 | 161 260.00 | | 158 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 275.00 | 1 340 300.00 | | 1 255 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 637.00 | 1 980 332.00 | | 2 198 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 275.00 | 1 340 300.00 | | 1 255 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | 974.00 | | 3 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 154.00 | -33 799.00 | | -22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 390.00 | 84 242.00 | | 350 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 059.00 | 1 038 855.00 | | 47 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 331.00 | -954 612.00 | | 303 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 527.00 | | | 3 261 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 527.00 | | | 3 261 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 650.00 | | 195 000.00 | 1 460 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 650.00 | | 195 000.00 | 1 460 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 178 127.00 | 178 127.00 | | 178 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 639.00 | 483 639.00 | | 483 639.00 |
VI Groupe et associés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 275.00 | 1 255 275.00 | | 1 255 275.00 |