| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 527.00 | 726 650.00 | 2 534 877.00 | 3 261 527.00 |
BZ Autres créances | 284 007.00 | | 284 007.00 | 284 007.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 504.00 | | 309 504.00 | 309 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 031.00 | 726 650.00 | 2 844 381.00 | 3 571 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 241 527.00 | 726 650.00 | 2 514 877.00 | 3 241 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 944.00 | -167 638.00 | | -29 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 284.00 | 137 694.00 | | 536 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 340.00 | 1 081 056.00 | | 1 617 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 580 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 360.00 | 335 181.00 | | 865 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 5 825.00 | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 041.00 | 1 100 318.00 | | 1 227 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 381.00 | 2 181 374.00 | | 2 844 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 041.00 | 319 425.00 | | 1 227 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 285.00 | -18 405.00 | | -76 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 255.00 | 177 609.00 | | 735 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 971.00 | 39 914.00 | | 198 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 284.00 | 137 694.00 | | 536 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 527.00 | | | 3 261 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 527.00 | | | 3 261 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 650.00 | | 539 000.00 | 1 265 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 650.00 | | 539 000.00 | 1 265 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 539 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 821.00 | | | 744 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 007.00 | 304 007.00 | | 304 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 041.00 | 1 227 041.00 | | 1 227 041.00 |