| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 241 527.00 | 853 527.00 | 2 388 000.00 | 3 241 527.00 |
BZ Autres créances | 348 706.00 | | 348 706.00 | 348 706.00 |
CF Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 987.00 | | 365 987.00 | 365 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 514.00 | 853 527.00 | 2 753 987.00 | 3 607 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 241 527.00 | 853 527.00 | 2 388 000.00 | 3 241 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
DH Report à nouveau | | -29 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | 536 284.00 | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 068.00 | 1 617 340.00 | | 1 653 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 439.00 | 865 360.00 | | 747 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 12 370.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 918.00 | 1 227 041.00 | | 1 100 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 987.00 | 2 844 381.00 | | 2 753 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 125.00 | 1 227 041.00 | | 307 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 360.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 035.00 | -76 285.00 | | -12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 169.00 | 735 255.00 | | 205 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 440.00 | 198 971.00 | | 169 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 729.00 | 536 284.00 | | 35 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 527.00 | | | 3 261 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 241 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 241 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 527.00 | | | 3 261 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 650.00 | 126 877.00 | | 726 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 650.00 | 126 877.00 | | 726 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VC Groupe et associés | 339 656.00 | 339 656.00 | | 339 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 365.00 | 123 571.00 | 500 222.00 | 747 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 918.00 | 307 125.00 | 670 222.00 | 1 100 918.00 |