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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 88.00 | 448.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 48 789.00 | 20 727.00 | 28 062.00 | 48 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 7 970.00 | 3 575.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 986.00 | 33 515.00 | 14 471.00 | 47 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 214.00 | 62 300.00 | 126 914.00 | 189 214.00 |
BT Marchandises | 154 458.00 | 2 392.00 | 152 066.00 | 154 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 968.00 | 2 392.00 | 245 576.00 | 247 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 182.00 | 64 692.00 | 372 490.00 | 437 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 113 585.00 | 101 670.00 | | 113 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | 11 916.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 299 126.00 | 285 185.00 | | 299 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | 24 455.00 | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 17 623.00 | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 37 266.00 | | 31 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 479.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 364.00 | 88 823.00 | | 73 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 490.00 | 374 008.00 | | 372 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 983.00 | 9 932.00 | 6 051.00 | 15 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VP Divers | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 364.00 | 67 313.00 | 6 051.00 | 73 364.00 |