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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 90.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AP Constructions | | | 40 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 409.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 161.00 | |
BT Marchandises | | | 174 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 442 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 152 878.00 | 127 526.00 | | 152 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 693.00 | 45 320.00 | | 30 693.00 |
DL TOTAL (I) | 355 171.00 | 344 446.00 | | 355 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 6 051.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 29 382.00 | | 51 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | 38 978.00 | | 32 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 235.00 | 74 411.00 | | 87 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 406.00 | 418 857.00 | | 442 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 235.00 | 74 127.00 | | 87 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |