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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 267.00 | 269.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 56 779.00 | 25 780.00 | 30 999.00 | 56 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 876.00 | 9 047.00 | 5 828.00 | 14 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 986.00 | 41 948.00 | 6 039.00 | 47 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 536.00 | 77 042.00 | 123 494.00 | 200 536.00 |
BT Marchandises | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CF Disponibilités | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 363.00 | | 295 363.00 | 295 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 899.00 | 77 042.00 | 418 857.00 | 495 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 127 526.00 | 113 585.00 | | 127 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | 13 940.00 | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 344 446.00 | 299 126.00 | | 344 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051.00 | 15 983.00 | | 6 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 25 510.00 | | 29 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 978.00 | 31 872.00 | | 38 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 411.00 | 73 364.00 | | 74 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 857.00 | 372 490.00 | | 418 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
UX Autres créances clients | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 051.00 | 5 766.00 | 285.00 | 6 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 411.00 | 74 126.00 | 285.00 | 74 411.00 |