| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 305 008.00 | 49 853.00 | 255 155.00 | 305 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 862.00 | 81 257.00 | 12 604.00 | 93 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 32 349.00 | 1 530.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 848.00 | 167 319.00 | 285 528.00 | 452 848.00 |
BT Marchandises | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BZ Autres créances | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CF Disponibilités | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 188.00 | | 376 188.00 | 376 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 036.00 | 167 319.00 | 661 717.00 | 829 036.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 386.00 | 144 790.00 | | 142 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | -2 404.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 319 524.00 | 285 386.00 | | 319 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 829.00 | 211 347.00 | | 232 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 47 444.00 | | 19 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | 5 234.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 62 189.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | 50 502.00 | | 50 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 192.00 | 409 177.00 | | 342 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 717.00 | 694 563.00 | | 661 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 984.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 190.00 | 1 303.00 | 715 493.00 | 714 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 190.00 | 1 303.00 | 715 493.00 | 714 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | -1 410.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 223.00 | 672 350.00 | | 761 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 085.00 | 674 753.00 | | 727 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | -2 404.00 | | 34 138.00 |