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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 305 008.00 | 135 146.00 | 169 861.00 | 305 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 037.00 | 87 353.00 | 11 683.00 | 99 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 19 011.00 | 444.00 | 19 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 606.00 | 245 370.00 | 198 235.00 | 443 606.00 |
BT Marchandises | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BZ Autres créances | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CF Disponibilités | 351 167.00 | | 351 167.00 | 351 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 914.00 | | 532 914.00 | 532 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 521.00 | 245 370.00 | 731 150.00 | 976 521.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 968.00 | 176 524.00 | | 176 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 444.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 331 759.00 | 319 968.00 | | 331 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 069.00 | 191 252.00 | | 302 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 048.00 | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | 1 882.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 213.00 | | 36 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 062.00 | 46 372.00 | | 52 062.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 390.00 | 279 768.00 | | 399 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 150.00 | 599 737.00 | | 731 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 414.00 | 131 512.00 | | 133 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 694.00 | | 553 694.00 | 553 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 694.00 | | 553 694.00 | 553 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 342.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 770.00 | 661 203.00 | | 592 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 979.00 | 660 759.00 | | 580 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 791.00 | 444.00 | | 11 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 992.00 | 39 855.00 | 262 137.00 | 301 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VW T.V.A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 241.00 | 133 104.00 | 262 137.00 | 395 241.00 |