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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 305 008.00 | 92 499.00 | 212 508.00 | 305 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 037.00 | 83 309.00 | 15 728.00 | 99 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 33 760.00 | 1 095.00 | 34 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 003.00 | 213 428.00 | 245 574.00 | 459 003.00 |
BT Marchandises | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BZ Autres créances | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CF Disponibilités | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 162.00 | | 354 162.00 | 354 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 166.00 | 213 428.00 | 599 737.00 | 813 166.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 524.00 | 142 386.00 | | 176 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | 34 138.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 319 968.00 | 319 524.00 | | 319 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 252.00 | 232 829.00 | | 191 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 19 345.00 | | 4 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | 6 177.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 213.00 | 33 386.00 | | 36 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 372.00 | 50 454.00 | | 46 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 768.00 | 342 192.00 | | 279 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 737.00 | 661 717.00 | | 599 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 512.00 | 147 012.00 | | 131 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 540.00 | 162.00 | 629 702.00 | 629 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 540.00 | 162.00 | 629 702.00 | 629 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 203.00 | 761 223.00 | | 661 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 759.00 | 727 085.00 | | 660 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | 34 138.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 170.00 | 44 796.00 | 146 374.00 | 191 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 886.00 | 131 512.00 | 146 374.00 | 277 886.00 |