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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 16 709.00 | 10 160.00 | 26 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 818.00 | 28 709.00 | 16 110.00 | 44 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 426.00 | 28 709.00 | 141 717.00 | 170 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 551.00 | 12 088.00 | | 47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | 35 463.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 92 807.00 | 58 551.00 | | 92 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 338.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 3 346.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | 27 785.00 | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 910.00 | 42 048.00 | | 48 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 717.00 | 100 599.00 | | 141 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 956.00 | | 339 956.00 | 339 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 956.00 | | 339 956.00 | 339 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 17.00 | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 4 606.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -17.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 5 565.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 639.00 | 342 603.00 | | 344 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 383.00 | 307 140.00 | | 310 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 256.00 | 35 463.00 | | 34 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 3 438.00 | | 25 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 594.00 | 1 406.00 | | 10 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | 2 032.00 | | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 600.00 | 25 650.00 | 5 950.00 | 31 600.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |