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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 876.00 | 16 525.00 | 8 351.00 | 24 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 126.00 | 28 525.00 | 14 601.00 | 43 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 236 193.00 | | 236 193.00 | 236 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 082.00 | | 271 082.00 | 271 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 208.00 | 28 525.00 | 285 684.00 | 314 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 375.00 | 81 807.00 | | 117 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 436.00 | 35 568.00 | | 33 436.00 |
DL TOTAL (I) | 161 812.00 | 128 375.00 | | 161 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 3 015.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 517.00 | 49 090.00 | | 71 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 872.00 | 52 125.00 | | 123 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 684.00 | 180 500.00 | | 285 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 879.00 | | 423 879.00 | 423 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 879.00 | | 423 879.00 | 423 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -25.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 6 503.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 874.00 | 412 348.00 | | 429 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 438.00 | 376 779.00 | | 396 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 436.00 | 35 568.00 | | 33 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 527.00 | 3 638.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 485.00 | | 641.00 | 42 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | | 641.00 | 24 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893.00 | 2 632.00 | | 25 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | 2 632.00 | | 13 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102.00 | 4 852.00 | 6 250.00 | 11 102.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 6 947.00 | | 8 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | 10 858.00 | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 51 927.00 | 57 471.00 | | 51 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 562.00 | 29 910.00 | | 30 562.00 |
YT Sous‐traitance | | 388.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 289.00 | 58 068.00 | | 96 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 795.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 130.00 | 7 742.00 | | 9 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 480.00 | 81 468.00 | | 84 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 361.00 | 11 855.00 | | 10 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 319.00 | 156 694.00 | | 184 319.00 |