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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 13 893.00 | 10 342.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 485.00 | 25 893.00 | 16 592.00 | 42 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 393.00 | 25 893.00 | 180 500.00 | 206 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 807.00 | 47 551.00 | | 81 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 568.00 | 34 256.00 | | 35 568.00 |
DL TOTAL (I) | 128 375.00 | 92 807.00 | | 128 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 195.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 090.00 | 46 695.00 | | 49 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 125.00 | 48 910.00 | | 52 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 500.00 | 141 717.00 | | 180 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 702.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 702.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -702.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 244.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 348.00 | 344 639.00 | | 412 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 779.00 | 310 383.00 | | 376 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 568.00 | 34 256.00 | | 35 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 818.00 | | 2 858.00 | 44 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191.00 | 42 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 191.00 | 24 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | | 2 558.00 | 26 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 300.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 709.00 | 2 375.00 | 5 191.00 | 28 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 2 375.00 | 5 191.00 | 16 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986.00 | 10 736.00 | 6 250.00 | 16 986.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | 6 586.00 | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | 7 129.00 | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 57 471.00 | 52 602.00 | | 57 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 910.00 | 28 868.00 | | 29 910.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | 567.00 | | 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 068.00 | 38 417.00 | | 58 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 782.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 742.00 | 7 368.00 | | 7 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 468.00 | 67 701.00 | | 81 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 855.00 | 11 710.00 | | 11 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 694.00 | 127 583.00 | | 156 694.00 |