| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 427.00 | 79 456.00 | 76 971.00 | 156 427.00 |
040 Immobilisations financières | 634 166.00 | | 634 166.00 | 634 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 593.00 | 79 456.00 | 711 137.00 | 790 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
072 Créances – Autres | 263 278.00 | | 263 278.00 | 263 278.00 |
084 Disponibilités | 274 142.00 | | 274 142.00 | 274 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 766.00 | | 596 766.00 | 596 766.00 |
110 Total général Actif | 1 387 359.00 | 79 456.00 | 1 307 903.00 | 1 387 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 884 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 013.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 402.00 | | | 775 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |