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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 429 887.00 | 169 812.00 | 260 076.00 | 429 887.00 |
040 Immobilisations financières | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 410.00 | 169 812.00 | 894 599.00 | 1 064 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 136.00 | 543.00 | 95 593.00 | 96 136.00 |
072 Créances – Autres | 327 443.00 | | 327 443.00 | 327 443.00 |
084 Disponibilités | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 967.00 | 543.00 | 693 424.00 | 693 967.00 |
110 Total général Actif | 1 758 377.00 | 170 355.00 | 1 588 022.00 | 1 758 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 015 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 588 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 138.00 | | | 882 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 772.00 | | | 213 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |