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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 640.00 | 130 791.00 | 116 848.00 | 247 640.00 |
040 Immobilisations financières | 634 498.00 | | 634 498.00 | 634 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 138.00 | 130 791.00 | 751 346.00 | 882 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 575.00 | 543.00 | 71 032.00 | 71 575.00 |
072 Créances – Autres | 664 782.00 | | 664 782.00 | 664 782.00 |
084 Disponibilités | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 895 668.00 | 543.00 | 895 125.00 | 895 668.00 |
110 Total général Actif | 1 777 805.00 | 131 334.00 | 1 646 471.00 | 1 777 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 876 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 646 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 418.00 | | | 803 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |