| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 814.00 | 1 186.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 11 572.00 | 5 092.00 | 16 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 072.00 | 15 904.00 | 22 168.00 | 38 072.00 |
BT Marchandises | 24 768.00 | 2 370.00 | 22 398.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 977.00 | 2 370.00 | 23 607.00 | 25 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 049.00 | 18 274.00 | 45 776.00 | 64 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | 795.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | | -799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 6 336.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 15 825.00 | 14 583.00 | | 15 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 17 935.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 280.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 11 681.00 | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 1 363.00 | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 951.00 | 31 272.00 | | 29 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 776.00 | 45 854.00 | | 45 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951.00 | 22 537.00 | | 29 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 166.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 166.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -166.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 021.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 115.00 | 83 317.00 | | 74 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 873.00 | 76 981.00 | | 72 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 6 336.00 | | 1 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 38 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | 2 236.00 | 481.00 | 14 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | 2 236.00 | 481.00 | 11 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 791.00 | 890.00 | 1 681.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |