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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 414.00 | 586.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 15 382.00 | 1 283.00 | 16 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 072.00 | 20 313.00 | 17 759.00 | 38 072.00 |
BT Marchandises | 25 681.00 | 4 310.00 | 21 372.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 178.00 | 4 310.00 | 52 868.00 | 57 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 250.00 | 24 623.00 | 70 627.00 | 95 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 963.00 | 7 575.00 | | 8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | 1 389.00 | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 30 248.00 | 17 213.00 | | 30 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | 11 561.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 16 133.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | 1 189.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 379.00 | 28 883.00 | | 40 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 627.00 | 46 096.00 | | 70 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 245.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 660.00 | 70 920.00 | | 87 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 626.00 | 69 531.00 | | 74 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | 1 389.00 | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | 2 173.00 | | 18 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 2 173.00 | | 15 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 262.00 | 4 310.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 4 310.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | 4 310.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |