| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 714.00 | 286.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 15 969.00 | 695.00 | 16 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 554.00 | 18 683.00 | 16 871.00 | 35 554.00 |
BT Marchandises | 28 325.00 | 4 748.00 | 23 577.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 034.00 | 4 748.00 | 55 285.00 | 60 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 588.00 | 23 432.00 | 72 156.00 | 95 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 998.00 | 8 963.00 | | 21 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065.00 | 13 034.00 | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 36 313.00 | 30 248.00 | | 36 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 400.00 | 10 000.00 | | 15 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 16 101.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 12 862.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 1 417.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 844.00 | 40 379.00 | | 35 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 156.00 | 70 627.00 | | 72 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 452.00 | 40 379.00 | | 29 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 740.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 040.00 | 87 660.00 | | 87 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 975.00 | 74 626.00 | | 80 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065.00 | 13 034.00 | | 6 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 35 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 517.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 313.00 | 888.00 | 2 517.00 | 20 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 888.00 | | 17 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 310.00 | 4 748.00 | 4 310.00 | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 4 748.00 | 4 310.00 | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 4 748.00 | 4 310.00 | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | 4 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 9 008.00 | 6 392.00 | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 844.00 | 29 452.00 | 6 392.00 | 35 844.00 |