| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AP Constructions | 13 523.00 | 6 442.00 | 7 081.00 | 13 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 279.00 | 28 593.00 | 28 686.00 | 57 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 473.00 | 54 626.00 | 45 847.00 | 100 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 251.00 | 91 547.00 | 93 703.00 | 185 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 719.00 | 91 547.00 | 412 171.00 | 503 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 219 021.00 | 221 377.00 | | 219 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | -2 357.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 230 160.00 | 226 721.00 | | 230 160.00 |
DP Provisions pour risques | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 918.00 | 28 229.00 | | 36 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 2 400.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 600.00 | 52 581.00 | | 38 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | 69 991.00 | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 480.00 | 155 032.00 | | 152 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 171.00 | 411 284.00 | | 412 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 480.00 | 137 719.00 | | 152 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 010.00 | 5 571.00 | 41 581.00 | 36 010.00 |
FG Production vendue services | 755 640.00 | 12 183.00 | 767 823.00 | 755 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 650.00 | 17 754.00 | 809 404.00 | 791 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | 4 402.00 | | 7 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 512.00 | 22 120.00 | | 23 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 807.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 6 223.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 6 833.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | 3 791.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 10 624.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -4 401.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 500.00 | 961 647.00 | | 819 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 060.00 | 964 004.00 | | 816 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439.00 | -2 357.00 | | 3 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 987.00 | 10 520.00 | | 11 987.00 |