| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AP Constructions | 13 523.00 | 8 926.00 | 4 596.00 | 13 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 014.00 | 42 723.00 | 17 291.00 | 60 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 183.00 | 52 420.00 | 61 763.00 | 114 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 997.00 | 105 256.00 | 95 741.00 | 200 997.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 613.00 | | 371 613.00 | 371 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 610.00 | 105 256.00 | 467 354.00 | 572 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 241 491.00 | 222 460.00 | | 241 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | 19 030.00 | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 280 854.00 | 249 191.00 | | 280 854.00 |
DP Provisions pour risques | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 973.00 | 39 698.00 | | 20 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 37 082.00 | | 35 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 517.00 | 74 766.00 | | 98 517.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 969.00 | 152 591.00 | | 156 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 354.00 | 431 313.00 | | 467 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 845.00 | 132 014.00 | | 151 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
FG Production vendue services | 883 111.00 | | 883 111.00 | 883 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 738.00 | | 963 738.00 | 963 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 2 858.00 | | 3 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 212.00 | 22 580.00 | | 22 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 21 370.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 23 454.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 775.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 970.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 21 484.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 918.00 | 932 829.00 | | 968 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 255.00 | 913 799.00 | | 937 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 663.00 | 19 030.00 | | 31 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 860.00 | 12 716.00 | | 17 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 398.00 | | 6 468.00 | 199 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 200 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 187 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 422.00 | | 6 468.00 | 185 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 300.00 | 19 826.00 | 4 870.00 | 90 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | 700.00 | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | 19 826.00 | 4 170.00 | 88 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 15 849.00 | 5 124.00 | 20 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 412.00 | 142 322.00 | 12 090.00 | 154 412.00 |
VW T.V.A. | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 969.00 | 151 845.00 | 5 124.00 | 156 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
ST Autres comptes | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YT Sous‐traitance | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |