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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AP Constructions | 15 523.00 | 10 300.00 | 5 222.00 | 15 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 160.00 | 51 064.00 | 9 096.00 | 60 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 46 783.00 | 56 780.00 | 103 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 272.00 | 109 333.00 | 83 938.00 | 193 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 870.00 | | 385 870.00 | 385 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 141.00 | 109 333.00 | 469 808.00 | 579 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 247 154.00 | | | 247 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 301 561.00 | | | 301 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 808.00 | | | 469 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
FG Production vendue services | 931 624.00 | | 931 624.00 | 931 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 983.00 | | 991 983.00 | 991 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 977.00 | | | 1 037 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 270.00 | | | 991 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 997.00 | | 14 442.00 | 200 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 193 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 179 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 720.00 | | 13 692.00 | 187 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 750.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 256.00 | 20 675.00 | 16 598.00 | 105 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 069.00 | 20 675.00 | 16 598.00 | 104 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 554.00 | 135 714.00 | 12 840.00 | 148 554.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
ST Autres comptes | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 070.00 | | | 195 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 479.00 | | | 322 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |