| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 376.00 | 334.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 811.00 | 28 677.00 | 324 134.00 | 352 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 852.00 | 28 677.00 | 337 175.00 | 365 852.00 |
CU Autres participations | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 175.00 | | | 337 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 299.00 | | 512.00 | 352 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 512.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 611.00 | | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 611.00 | | 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 596.00 | 19 829.00 | 60 767.00 | 80 596.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 534.00 | 134 767.00 | 60 767.00 | 195 534.00 |