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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 1 982.00 | 609.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 540.00 | 1 071.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 003.00 | 3 522.00 | 325 480.00 | 329 003.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 647.00 | 3 522.00 | 386 124.00 | 389 647.00 |
CU Autres participations | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 124.00 | | | 386 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 827.00 | | 1 413.00 | 353 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 329 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 724.00 | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 2 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | 1 413.00 | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 047.00 | 712.00 | 26 236.00 | 29 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 203.00 | 25 724.00 | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 509.00 | 512.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 815.00 | 20 299.00 | 20 516.00 | 40 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 948.00 | 195 432.00 | 20 516.00 | 215 948.00 |