| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 315.00 | 27 503.00 | 812.00 | 28 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 543.00 | 167.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 826.00 | 29 047.00 | 324 779.00 | 353 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 702.00 | 29 047.00 | 355 654.00 | 384 702.00 |
CU Autres participations | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DG Autres réserves | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 812.00 | | 1 015.00 | 352 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | 1 015.00 | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 677.00 | 370.00 | 29 047.00 | 28 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | 203.00 | 27 504.00 | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 167.00 | 1 544.00 | 1 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 833.00 | 20 127.00 | 40 705.00 | 60 833.00 |
VI Groupe et associés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 833.00 | 157 127.00 | 40 705.00 | 197 833.00 |