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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 530.00 | 370.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | 2 136.00 | 743.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779.00 | 2 666.00 | 1 113.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 246 896.00 | | 246 896.00 | 246 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 020.00 | | 393 020.00 | 393 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 799.00 | 2 666.00 | 394 133.00 | 396 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 173 798.00 | 91 013.00 | | 173 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 121.00 | 82 785.00 | | 62 121.00 |
DL TOTAL (I) | 262 319.00 | 200 198.00 | | 262 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 141.00 | 26 631.00 | | 34 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 49 169.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 925.00 | 79 705.00 | | 72 925.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 1 341.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 813.00 | 156 845.00 | | 131 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 133.00 | 357 044.00 | | 394 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 579.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 579.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |