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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 259.00 | 16 625.00 | 21 634.00 | 38 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 159.00 | 17 525.00 | 21 634.00 | 39 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 501 119.00 | | 501 119.00 | 501 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 620.00 | | 677 620.00 | 677 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 779.00 | 17 525.00 | 699 254.00 | 716 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 385 799.00 | 313 466.00 | | 385 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 983.00 | 82 333.00 | | 72 983.00 |
DL TOTAL (I) | 485 182.00 | 422 199.00 | | 485 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 326.00 | 29 211.00 | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 113.00 | 45 351.00 | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 60 287.00 | | 59 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 219.00 | 78 621.00 | | 100 219.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 486.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 072.00 | 215 955.00 | | 214 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 254.00 | 638 154.00 | | 699 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 780.00 | | 379.00 | 38 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 39 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | | 379.00 | 38 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 12 371.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 12 371.00 | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 306.00 | 10 011.00 | 9 296.00 | 19 306.00 |
VI Groupe et associés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
VW T.V.A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 072.00 | 204 776.00 | 9 296.00 | 214 072.00 |