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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 880.00 | 4 254.00 | 33 626.00 | 37 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 780.00 | 5 154.00 | 33 626.00 | 38 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 499 755.00 | | 499 755.00 | 499 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 528.00 | | 604 528.00 | 604 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 308.00 | 5 154.00 | 638 154.00 | 643 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 313 466.00 | 235 919.00 | | 313 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 333.00 | 77 547.00 | | 82 333.00 |
DL TOTAL (I) | 422 199.00 | 339 866.00 | | 422 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 39 400.00 | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 57 775.00 | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 621.00 | 100 992.00 | | 78 621.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 1 614.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 955.00 | 199 781.00 | | 215 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 154.00 | 539 647.00 | | 638 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 649.00 | 199 781.00 | | 196 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | 35 001.00 | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | 35 001.00 | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 2 006.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 006.00 | | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 183.00 | 9 876.00 | 19 306.00 | 29 183.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 955.00 | 196 649.00 | 19 306.00 | 215 955.00 |