| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 8 478.00 | 7 516.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 8 478.00 | 7 516.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 177.00 | | 1 325 177.00 | 1 325 177.00 |
BZ Autres créances | 448 727.00 | | 448 727.00 | 448 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 432.00 | | 1 775 432.00 | 1 775 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 426.00 | 8 478.00 | 1 782 948.00 | 1 791 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 122.00 | 43 582.00 | | 212 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 168 540.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 245 890.00 | 213 222.00 | | 245 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 582.00 | 436 873.00 | | 742 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 250 000.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 714.00 | 427 202.00 | | 205 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 790.00 | 548 777.00 | | 437 790.00 |
EA Autres dettes | 150 879.00 | 12 960.00 | | 150 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 059.00 | 1 675 812.00 | | 1 537 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 948.00 | 1 889 034.00 | | 1 782 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 130 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 163.00 | 2 314 118.00 | | 2 137 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 496.00 | 2 145 578.00 | | 2 104 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667.00 | 168 540.00 | | 32 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 761.00 | | 1 233.00 | 14 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | | 1 233.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 5 198.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 5 198.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 879.00 | 879.00 | 150 000.00 | 150 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 177.00 | 1 325 177.00 | | 1 325 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 929.00 | 607 929.00 | | 607 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 653.00 | 37 094.00 | 97 560.00 | 134 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VP Divers | 448 728.00 | 448 728.00 | | 448 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 790.00 | 437 790.00 | | 437 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 432.00 | 1 775 432.00 | | 1 775 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 059.00 | 1 289 499.00 | 247 560.00 | 1 537 059.00 |