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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 837.00 | 35 554.00 | 4 282.00 | 39 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 068.00 | 41 143.00 | 9 924.00 | 51 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 195.00 | | 1 649 195.00 | 1 649 195.00 |
BZ Autres créances | 206 052.00 | | 206 052.00 | 206 052.00 |
CF Disponibilités | 422 531.00 | | 422 531.00 | 422 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 937.00 | | 2 280 937.00 | 2 280 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 005.00 | 41 143.00 | 2 290 861.00 | 2 332 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -331 474.00 | 43 517.00 | | -331 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | -374 991.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | -326 241.00 | -330 374.00 | | -326 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 552.00 | 692 366.00 | | 950 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 027.00 | 100 075.00 | | 100 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 622.00 | 449 077.00 | | 288 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 248.00 | 645 337.00 | | 1 088 248.00 |
EA Autres dettes | 179 263.00 | 194 955.00 | | 179 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 388.00 | 169 886.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 103.00 | 2 251 698.00 | | 2 617 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 861.00 | 1 921 324.00 | | 2 290 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 109 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 126.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -990.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 993.00 | 1 317 149.00 | | 2 124 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 860.00 | 1 692 141.00 | | 2 120 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | -374 991.00 | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 191.00 | | 3 117.00 | 52 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 51 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | | 2 972.00 | 36 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 145.00 | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 9 372.00 | | 31 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 2 865.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 6 507.00 | | 29 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 622.00 | 288 622.00 | | 288 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 249.00 | 866 540.00 | 221 709.00 | 1 088 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 195.00 | 1 649 195.00 | | 1 649 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 502.00 | 650 502.00 | | 650 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 051.00 | 78 293.00 | 221 758.00 | 300 051.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 047.00 | 1 858 405.00 | 5 642.00 | 1 864 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 103.00 | 2 173 637.00 | 443 467.00 | 2 617 103.00 |