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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 15 861.00 | 134.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 15 861.00 | 134.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 801 832.00 | | 801 832.00 | 801 832.00 |
CF Disponibilités | 337 627.00 | | 337 627.00 | 337 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 132.00 | | 1 151 132.00 | 1 151 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 126.00 | 15 861.00 | 1 151 266.00 | 1 167 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -135 026.00 | 387.00 | | -135 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 939.00 | -135 414.00 | | -257 939.00 |
DL TOTAL (I) | -391 865.00 | -133 926.00 | | -391 865.00 |
DP Provisions pour risques | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 048.00 | 414 318.00 | | 638 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 563.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 717.00 | 309 345.00 | | 214 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 516.00 | 368 766.00 | | 629 516.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 146 881.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 196.00 | 1 240 874.00 | | 1 491 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 266.00 | 1 106 947.00 | | 1 151 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 262 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 303.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 665.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 2 535.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -1 870.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 037.00 | 1 826 331.00 | | 1 291 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 976.00 | 1 961 745.00 | | 1 548 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 939.00 | -135 414.00 | | -257 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 2 368.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 2 368.00 | | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 717.00 | 214 717.00 | | 214 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 516.00 | 629 516.00 | | 629 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 634 700.00 | 634 700.00 | | 634 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 093.00 | 37 843.00 | 347 250.00 | 385 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 505.00 | 813 505.00 | | 813 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 196.00 | 1 143 946.00 | 347 250.00 | 1 491 196.00 |