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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 968.00 | 253.00 | 3 715.00 | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 154.00 | 35 637.00 | 56 517.00 | 92 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 122.00 | 35 889.00 | 61 233.00 | 97 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 885.00 | 35 889.00 | 144 996.00 | 180 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | | | 604.00 |
DG Autres réserves | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 357.00 | | | -19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
EA Autres dettes | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 996.00 | | | 144 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FG Production vendue services | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 525.00 | | | 238 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 883.00 | | | 257 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 357.00 | | | -19 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 32 122.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | 32 122.00 | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 563.00 | 18 327.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 18 327.00 | | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 786.00 | 20 463.00 | 50 323.00 | 70 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 564.00 | 85 241.00 | 50 323.00 | 135 564.00 |