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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BZ Autres créances | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | | | 604.00 |
DG Autres réserves | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DH Report à nouveau | -19 357.00 | | | -19 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 122.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 889.00 | 11 014.00 | 46 903.00 | 35 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | 11 014.00 | 46 903.00 | 35 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 332.00 | 29 266.00 | 20 066.00 | 49 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 580.00 | 68 514.00 | 20 066.00 | 88 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
YT Sous‐traitance | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 680.00 | | | 104 680.00 |