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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | 7 996.00 | 9 884.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 127.00 | 7 996.00 | 30 131.00 | 38 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 127.00 | 7 996.00 | 30 131.00 | 38 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DG Autres réserves | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
DH Report à nouveau | 5 565.00 | -19 357.00 | | 5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 613.00 | 24 922.00 | | -16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740.00 | 34 354.00 | | 17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 14 455.00 | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055.00 | 12 918.00 | | 12 055.00 |
EA Autres dettes | | 5 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 390.00 | 88 579.00 | | 12 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 131.00 | 122 934.00 | | 30 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 390.00 | 68 514.00 | | 12 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -602.00 | | -602.00 | -602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -602.00 | | -602.00 | -602.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 4 388.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 80 927.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 85 315.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | 50 218.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 50 308.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 35 006.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605.00 | 283 018.00 | | 1 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219.00 | 258 096.00 | | 18 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 613.00 | 24 922.00 | | -16 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 680.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578.00 | 3 816.00 | | 578.00 |
ST Autres comptes | 4 606.00 | 37 234.00 | | 4 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 867.00 | 27 544.00 | | 1 867.00 |
YT Sous‐traitance | | 34 865.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 874.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | 1 554.00 | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -120.00 | | | -120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 052.00 | 104 680.00 | | 7 052.00 |