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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 6 950.00 | 4 350.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 243.00 | 6 827.00 | 51 416.00 | 58 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 504.00 | 19 284.00 | 147 220.00 | 166 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 471.00 | 19 284.00 | 160 187.00 | 179 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 123.00 | | 54 381.00 | 112 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | | 54 381.00 | 15 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457.00 | 9 827.00 | | 9 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 672.00 | 1 836.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 7 991.00 | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VI Groupe et associés | 102 018.00 | | 102 018.00 | 102 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371.00 | 12 917.00 | 1 454.00 | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 612.00 | 42 594.00 | 102 018.00 | 144 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ST Autres comptes | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YT Sous‐traitance | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |