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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 197.00 | 1 103.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 243.00 | 26 460.00 | 43 783.00 | 70 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 626.00 | 44 164.00 | 138 462.00 | 182 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 691.00 | 44 164.00 | 149 527.00 | 193 691.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 264.00 | | | -46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 264.00 | | | -46 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 568.00 | | 14 058.00 | 168 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 543.00 | | 12 000.00 | 71 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 2 058.00 | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 519.00 | 12 645.00 | | 31 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 12 645.00 | | 26 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591.00 | 11 015.00 | 1 576.00 | 12 591.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 927.00 | 45 909.00 | 97 018.00 | 142 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YT Sous‐traitance | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |