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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 225.00 | 6 730.00 | 33 494.00 | 40 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 015.00 | 1 121.00 | 8 894.00 | 10 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 229.00 | 7 851.00 | 511 377.00 | 519 229.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CF Disponibilités | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 360.00 | 7 851.00 | 657 508.00 | 665 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 224.00 | 121 074.00 | | 113 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 556.00 | 887.00 | | -28 556.00 |
DL TOTAL (I) | 85 767.00 | 123 062.00 | | 85 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 053.00 | 2 929.00 | | 464 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 701.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 825.00 | 14 286.00 | | 65 825.00 |
EA Autres dettes | | 4 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 740.00 | 90 533.00 | | 571 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 508.00 | 212 708.00 | | 657 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558.00 | | 508 672.00 | 10 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | | 39 683.00 | 10 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 6 384.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 6 384.00 | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 446.00 | 72 512.00 | 300 428.00 | 463 446.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 504.00 | | | 475 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 499.00 | 33 510.00 | 3 989.00 | 37 499.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 741.00 | 180 806.00 | 300 428.00 | 571 741.00 |