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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 244.00 | 21 331.00 | 19 912.00 | 41 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 359.00 | 3 794.00 | 29 564.00 | 33 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 591.00 | 25 126.00 | 518 465.00 | 543 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 413.00 | 25 126.00 | 688 287.00 | 713 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 032.00 | 84 667.00 | | 131 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | 46 365.00 | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 142 782.00 | 132 132.00 | | 142 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 872.00 | 391 117.00 | | 495 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 5 816.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 46 949.00 | | 16 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | 69 533.00 | | 26 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 661.00 | | |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 504.00 | 518 078.00 | | 545 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 287.00 | 650 211.00 | | 688 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 873.00 | 495 873.00 | | 495 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 301.00 | 32 312.00 | 3 989.00 | 36 301.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 505.00 | 545 505.00 | | 545 505.00 |