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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 051.00 | 31 629.00 | 5 421.00 | 37 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 828.00 | 12 973.00 | 25 855.00 | 38 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 868.00 | 44 602.00 | 500 265.00 | 544 868.00 |
BT Marchandises | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 542.00 | | 141 542.00 | 141 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 410.00 | 44 602.00 | 641 808.00 | 686 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 410.00 | 131 032.00 | | 106 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | -24 622.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 157 255.00 | 107 510.00 | | 157 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 176.00 | 532 460.00 | | 372 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 5 638.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 19 311.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | 48 303.00 | | 64 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 506.00 | 1 200.00 | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 553.00 | 606 915.00 | | 484 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 808.00 | 714 425.00 | | 641 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 482.00 | | 7 686.00 | 544 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 544 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 75 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 493.00 | | 7 686.00 | 75 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 865.00 | 10 037.00 | 7 300.00 | 41 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 865.00 | 10 037.00 | 7 300.00 | 41 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 176.00 | 90 839.00 | 281 337.00 | 372 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 587.00 | 26 599.00 | 3 989.00 | 30 587.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 553.00 | 203 216.00 | 281 337.00 | 484 553.00 |