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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 000.00 | 860 876.00 | 2 423 123.00 | 3 284 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 751.00 | 908 592.00 | 2 829 159.00 | 3 737 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
CF Disponibilités | 225 540.00 | | 225 540.00 | 225 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 296.00 | | 553 296.00 | 553 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 047.00 | 908 592.00 | 3 382 455.00 | 4 291 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 751.00 | 47 715.00 | 406 036.00 | 453 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 284 000.00 | | | 3 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 835.00 | | | -71 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 490.00 | | | -312 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 674.00 | | | 2 899 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 781.00 | | | 482 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 455.00 | | | 3 382 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 781.00 | | | 482 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 289 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | | | -5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 270.00 | | | -163 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 652.00 | | | 459 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 142.00 | | | 772 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 490.00 | | | -312 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 874.00 | | 289 877.00 | 3 447 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 874.00 | | 289 877.00 | 163 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 000.00 | | | 3 284 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 124.00 | 220 468.00 | | 301 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 47 624.00 | | 91.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 033.00 | 172 843.00 | | 301 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 000.00 | 353 000.00 | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 353 000.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 353 000.00 | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 427 327.00 | 427 327.00 | | 427 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 755.00 | 327 755.00 | | 327 755.00 |
VW T.V.A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 781.00 | 482 781.00 | | 482 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |