| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 000.00 | 1 329 407.00 | 1 954 592.00 | 3 284 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 268.00 | 1 580.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 063.00 | 1 763 304.00 | 2 450 759.00 | 4 214 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
BZ Autres créances | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 787.00 | 1 763 304.00 | 2 793 483.00 | 4 556 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 927 214.00 | 432 628.00 | 494 586.00 | 927 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 284 000.00 | 3 284 000.00 | | 3 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 381.00 | -361 326.00 | | -476 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 141.00 | -115 056.00 | | -106 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 477.00 | 2 807 619.00 | | 2 701 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 40.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 243.00 | 21 864.00 | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 9 431.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 35 231.00 | | 62 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 006.00 | 66 566.00 | | 92 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 483.00 | 2 874 185.00 | | 2 793 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 160 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 496.00 | -59 662.00 | | -70 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 761.00 | 331 286.00 | | 382 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 902.00 | 446 341.00 | | 488 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 141.00 | -115 056.00 | | -106 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 780.00 | | 160 284.00 | 4 053 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 930.00 | | 160 284.00 | 766 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 000.00 | | | 3 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 077.00 | 335 227.00 | | 1 091 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 194.00 | 161 434.00 | | 271 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 564.00 | 172 843.00 | | 819 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 950.00 | | 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
UX Autres créances clients | 261 216.00 | 261 216.00 | | 261 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |