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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 000.00 | 983 720.00 | 2 300 279.00 | 3 284 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 421.00 | 1 122 284.00 | 2 792 137.00 | 3 914 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
BZ Autres créances | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CF Disponibilités | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 035.00 | | 246 035.00 | 246 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 457.00 | 1 122 284.00 | 3 038 172.00 | 4 160 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 630 421.00 | 138 564.00 | 491 857.00 | 630 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 284 000.00 | | | 3 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 325.00 | | | -384 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 674.00 | | | 2 922 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 172.00 | | | 3 038 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 176 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 718.00 | | | -83 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 415.00 | | | 453 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 415.00 | | | 430 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 751.00 | | 176 670.00 | 3 737 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 751.00 | | 176 670.00 | 453 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 914 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 000.00 | | | 3 284 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 592.00 | 263 691.00 | | 521 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 715.00 | 90 848.00 | | 47 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 876.00 | 172 843.00 | | 473 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 000.00 | | 50 000.00 | 387 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 000.00 | | 50 000.00 | 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 000.00 | | 50 000.00 | 387 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 693.00 | 217 693.00 | | 217 693.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
ST Autres comptes | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |