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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 3 120.00 | 5 613.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 625.00 | 3 120.00 | 74 505.00 | 77 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
BZ Autres créances | 1 064 559.00 | | 1 064 559.00 | 1 064 559.00 |
CF Disponibilités | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 652.00 | | 1 299 652.00 | 1 299 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 277.00 | 3 120.00 | 1 374 158.00 | 1 377 277.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 445.00 | 721 952.00 | | 47 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 025.00 | -674 507.00 | | 56 025.00 |
DL TOTAL (I) | 203 470.00 | 147 445.00 | | 203 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 363.00 | 1 790.00 | | 724 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 768.00 | 277 013.00 | | 333 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 824.00 | 86 583.00 | | 109 824.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 2 507.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 687.00 | 367 892.00 | | 1 170 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 158.00 | 515 338.00 | | 1 374 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 806.00 | | | 999 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 308.00 | 3.00 | | 1 116 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 283.00 | 674 510.00 | | 1 060 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 025.00 | -674 507.00 | | 56 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 436.00 | 13 600.00 | 5 589.00 | 58 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | | 5 589.00 | 3 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 292.00 | 13 600.00 | | 55 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 2 350.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 2 350.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 768.00 | 333 768.00 | | 333 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VB T. V. A. | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 746.00 | 1 020 746.00 | | 1 020 746.00 |
VI Groupe et associés | 724 363.00 | 724 363.00 | | 724 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 012.00 | 1 189 120.00 | 8 892.00 | 1 198 012.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 687.00 | 1 170 687.00 | | 1 170 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |