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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 175.00 | 27 217.00 | 41 958.00 | 69 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 033.00 | 27 217.00 | 206 816.00 | 234 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 447.00 | | 2 663 447.00 | 2 663 447.00 |
BZ Autres créances | 3 694 372.00 | | 3 694 372.00 | 3 694 372.00 |
CF Disponibilités | 406 163.00 | | 406 163.00 | 406 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 335.00 | | 6 825 335.00 | 6 825 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 118.00 | 27 217.00 | 7 110 901.00 | 7 138 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 570.00 | 791 570.00 | | 1 141 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 985.00 | -640 547.00 | | -1 070 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 778.00 | -425 788.00 | | -985 778.00 |
DL TOTAL (I) | -862 748.00 | -222 319.00 | | -862 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 725.00 | 508 587.00 | | 736 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 821.00 | 480 783.00 | | 696 821.00 |
EA Autres dettes | 6 540 102.00 | 2 730 611.00 | | 6 540 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 649.00 | 3 719 982.00 | | 7 973 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 901.00 | 3 497 663.00 | | 7 110 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 648.00 | 3 719 982.00 | | 7 973 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | -8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 921.00 | -130 254.00 | | -23 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 689.00 | 958 233.00 | | 744 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 467.00 | 1 384 020.00 | | 1 730 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 778.00 | -425 788.00 | | -985 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 368.00 | | 107 025.00 | 136 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 234 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 69 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 748.00 | | 38 788.00 | 39 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 621.00 | | 68 237.00 | 96 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 864.00 | 14 566.00 | 2 864.00 | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 14 566.00 | 2 864.00 | 10 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 725.00 | 736 725.00 | | 736 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 447.00 | 2 663 447.00 | | 2 663 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 733.00 | 3 539 733.00 | | 3 539 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 522 904.00 | 6 522 904.00 | | 6 522 904.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 003.00 | 6 520 003.00 | | 6 520 003.00 |
VW T.V.A. | 479 761.00 | 479 761.00 | | 479 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 648.00 | 7 973 648.00 | | 7 973 648.00 |