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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 266.00 | 6 213.00 | 14 053.00 | 20 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 158.00 | 6 213.00 | 82 945.00 | 89 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 638.00 | | 822 638.00 | 822 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
CF Disponibilités | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 526.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 257.00 | | 1 231 257.00 | 1 231 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 416.00 | 6 213.00 | 1 314 203.00 | 1 320 416.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DG Autres réserves | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 572.00 | | | -691 572.00 |
DL TOTAL (I) | -488 101.00 | | | -488 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
EA Autres dettes | 821 889.00 | | | 821 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 304.00 | | | 1 802 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 203.00 | | | 1 314 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 182.00 | | 587 182.00 | 587 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 182.00 | | 587 182.00 | 587 182.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 320.00 | | | 810 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 892.00 | | | 1 301 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 572.00 | | | -691 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 625.00 | | 11 533.00 | 77 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | 11 533.00 | 8 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 3 094.00 | 6 213.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 3 094.00 | 6 213.00 | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 089.00 | 731 089.00 | | 731 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 822 638.00 | 822 838.00 | | 822 638.00 |
VB T. V. A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VC Groupe et associés | 273 262.00 | 273 262.00 | | 273 262.00 |
VI Groupe et associés | 821 889.00 | 821 889.00 | | 821 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 775.00 | 1 139 082.00 | 8 892.00 | 1 147 775.00 |
VW T.V.A. | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 304.00 | 1 802 304.00 | | 1 802 304.00 |