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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 127.00 | | 910 127.00 | 910 127.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 434 396.00 | | | 434 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 686.00 | 452 396.00 | | 137 686.00 |
DL TOTAL (I) | 770 082.00 | 632 396.00 | | 770 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 224.00 | 141 025.00 | | 101 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 261.00 | 129 248.00 | | 29 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 4 158.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 1 337.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 045.00 | 275 768.00 | | 140 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 127.00 | 908 164.00 | | 910 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 220.00 | 101 224.00 | | 60 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 300.00 | 477 000.00 | | 149 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614.00 | 24 604.00 | | 11 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 686.00 | 452 396.00 | | 137 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 224.00 | 41 005.00 | 60 220.00 | 101 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 045.00 | 79 826.00 | 60 220.00 | 140 045.00 |