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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 624.00 | | 932 624.00 | 932 624.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 572 082.00 | 434 396.00 | | 572 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 774.00 | 137 686.00 | | 97 774.00 |
DL TOTAL (I) | 867 856.00 | 770 082.00 | | 867 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 048.00 | 101 224.00 | | 61 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 8 760.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 768.00 | 140 045.00 | | 64 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 624.00 | 910 127.00 | | 932 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 324.00 | 140 045.00 | | 44 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 300.00 | 149 300.00 | | 108 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526.00 | 11 614.00 | | 10 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 774.00 | 137 686.00 | | 97 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 048.00 | 40 604.00 | 20 444.00 | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 768.00 | 44 324.00 | 20 444.00 | 64 768.00 |